صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۳,۷۴۶,۶۴۸ | ۸۵.۹ % | ۱۲۸,۳۷۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۱۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۸,۵۷۶ | ۰.۲ % | ۳۳۷,۳۲۵ | ۷.۷۳ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۳,۷۵۸,۳۴۶ | ۸۵.۶۵ % | ۱۲۶,۹۰۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۰۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۹۵ | ۰ % | ۳۶۱,۷۰۵ | ۸.۲۴ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۳,۷۹۲,۰۲۰ | ۸۵.۸۱ % | ۱۲۱,۶۶۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۶۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۹۸ | ۰ % | ۳۶۴,۲۶۶ | ۸.۲۴ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳,۸۵۵,۸۳۱ | ۸۵.۹۳ % | ۱۲۵,۱۹۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۷۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۶ % | ۶,۳۳۵ | ۰.۱۴ % | ۳۵۸,۸۷۷ | ۸ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۳,۸۱۵,۱۲۷ | ۸۵.۸۳ % | ۱۲۹,۲۵۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۲۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۵,۲۸۹ | ۰.۱۲ % | ۳۵۴,۷۲۴ | ۷.۹۸ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۳,۸۵۰,۹۳۸ | ۸۵.۶۹ % | ۱۲۷,۹۵۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۹۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۰۹ | ۰ % | ۳۵۴,۲۹۹ | ۷.۸۸ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۳,۸۵۰,۹۳۸ | ۸۵.۶۹ % | ۱۲۷,۹۵۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۹۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۱۳ | ۰ % | ۳۵۴,۲۹۹ | ۷.۸۸ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۳,۸۵۰,۹۳۸ | ۸۵.۶۹ % | ۱۲۷,۹۵۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۹۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۱۶ | ۰ % | ۳۵۴,۲۹۹ | ۷.۸۸ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳,۸۶۱,۱۰۹ | ۸۵.۰۳ % | ۱۲۶,۴۴۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۲۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۷۵ | ۸.۶۶ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴,۰۲۳,۰۳۹ | ۸۵.۷۸ % | ۹۶,۱۷۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۲۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۵ | ۰.۴۹ % | ۱۲,۹۴۹ | ۰.۲۸ % | ۳۹۷,۹۹۴ | ۸.۴۹ % |