صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۴,۰۸۲,۰۹۴ | ۸۷.۵۱ % | ۱۷۱,۲۲۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۸۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۰۵ % | ۲۶۷,۵۵۸ | ۵.۷۴ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۴,۰۷۲,۱۶۲ | ۸۷.۳ % | ۱۶۶,۵۷۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۱۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۱۱۳ | ۰.۳۵ % | ۲۶۷,۳۶۸ | ۵.۷۳ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۴,۱۲۶,۹۷۸ | ۸۷.۴۲ % | ۱۶۶,۰۲۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۰۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۸,۳۱۰ | ۰.۳۹ % | ۲۶۷,۱۵۴ | ۵.۶۶ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۴,۰۸۳,۲۲۵ | ۸۷.۴۲ % | ۱۵۸,۳۸۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۰۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۳۳ % | ۲۷۱,۵۸۸ | ۵.۸۱ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۴,۰۸۳,۲۲۵ | ۸۷.۴۲ % | ۱۵۸,۳۸۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۰۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۴۱ | ۰.۳۳ % | ۲۷۱,۵۸۸ | ۵.۸۱ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۴,۰۸۳,۲۲۵ | ۸۷.۴۲ % | ۱۵۸,۳۸۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۰۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۴۵ | ۰.۳۳ % | ۲۷۱,۵۸۸ | ۵.۸۱ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۴,۰۱۵,۷۱۹ | ۸۷.۱۵ % | ۱۵۳,۷۶۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۰۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۱۷ | ۰.۵۵ % | ۲۷۱,۱۹۱ | ۵.۸۹ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۴,۰۳۸,۲۵۰ | ۸۷.۲۸ % | ۱۵۰,۲۶۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۱۵ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲۳,۵۰۶ | ۰.۵۱ % | ۲۷۲,۵۹۶ | ۵.۸۹ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۴,۰۷۱,۹۵۲ | ۸۷.۴۹ % | ۱۵۷,۱۹۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۱۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۵۸۶ | ۰.۲۳ % | ۲۷۲,۳۸۹ | ۵.۸۵ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۴,۱۲۱,۴۴۸ | ۸۷.۶۲ % | ۱۵۷,۴۱۱ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۵۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۵۸۹ | ۰.۲۳ % | ۲۷۲,۱۸۲ | ۵.۷۹ % |