صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۵ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۲,۳۰۱	۲.۳۱ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۶ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۵ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۲,۲۹۷	۲.۳۱ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۶ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۰۰۹,۹۹۱	۷۳.۳۴ %	۶۰,۶۴۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۷۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲ %	۵۵,۳۸۶	۴.۰۲ %	۱۷۸,۷۹۸	۱۲.۹۸ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۳۳۶	۷۳.۵۳ %	۵۸,۳۳۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲۲ %	۲۹,۶۲۰	۲.۱۸ %	۱۵۴,۲۹۸	۱۱.۳۴ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۳۳۶	۷۳.۵۳ %	۵۸,۳۳۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲۲ %	۲۹,۶۱۸	۲.۱۸ %	۱۵۴,۲۹۸	۱۱.۳۴ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۳۳۶	۷۳.۵۳ %	۵۸,۳۳۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۲۲ %	۲۹,۶۱۶	۲.۱۸ %	۱۵۴,۲۹۸	۱۱.۳۴ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۹۹۸,۵۷۷	۷۵.۶۱ %	۵۶,۱۰۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۰	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۸	۲.۲۹ %	۶,۶۷۸	۰.۵۱ %	۱۴۱,۳۶۱	۱۰.۷ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۰۰۲,۹۴۸	۵۶.۴۳ %	۵۴,۷۴۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۳۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۶,۱۴۸	۲۸.۴۸ %	۷۷۴	۰.۰۴ %	۱۰۲,۴۴۳	۵.۷۶ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۰۲۸,۳۵۹	۵۷.۲۵ %	۵۳,۹۱۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۹۴	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۸ %	۴۷۰,۴۶۹	۲۶.۱۹ %	۱۰۲,۷۵۱	۵.۷۲ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۰۶۸,۸۱۱	۵۸.۱ %	۵۶,۲۳۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۹۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۴ %	۱۸,۷۱۰	۱.۰۲ %	۵۵۲,۳۰۳	۳۰.۰۲ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...143 »