صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱,۰۴۵,۶۸۱	۵۷.۴۳ %	۵۴,۶۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۶ %	۴۹۳	۰.۰۳ %	۵۴۹,۳۲۳	۳۰.۱۷ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱,۰۴۵,۶۸۱	۵۷.۴۳ %	۵۴,۶۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۶ %	۴۹۷	۰.۰۳ %	۵۴۹,۳۲۳	۳۰.۱۷ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۰۴۵,۶۸۱	۵۷.۴۳ %	۵۴,۶۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۶ %	۵۰۱	۰.۰۳ %	۵۴۹,۳۲۳	۳۰.۱۷ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۴۵,۶۸۱	۵۷.۴۳ %	۵۴,۶۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۶ %	۵۰۵	۰.۰۳ %	۵۴۹,۳۲۳	۳۰.۱۷ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۰۳۵,۳۴۳	۵۷.۵۴ %	۵۳,۶۳۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۳۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۸ %	۵۱۰	۰.۰۳ %	۵۳۹,۵۵۶	۲۹.۹۹ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۰۲۵,۹۴۵	۵۷.۳۲ %	۵۵,۴۷۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۹۹	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۱۰۶	۰.۰۶ %	۵۳۷,۵۹۹	۳۰.۰۴ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۰۳۸,۱۶۷	۵۷.۵۸ %	۵۵,۸۸۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۷۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۱۱۰	۰.۰۶ %	۵۳۸,۷۶۶	۲۹.۸۸ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۸۲	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۸۶	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۹۰	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...143 »