صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱,۱۷۲,۵۸۸	۷۴.۸۹ %	۵۳,۴۵۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۴۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۲	۱.۹۳ %	۳۹,۲۹۷	۲.۵۱ %	۲۲۷,۸۹۲	۱۴.۵۵ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۱۷۲,۵۸۸	۷۴.۸۹ %	۵۳,۴۵۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۴۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۲	۱.۹۳ %	۳۹,۲۸۸	۲.۵۱ %	۲۲۷,۸۹۲	۱۴.۵۵ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱,۱۲۸,۹۵۴	۷۴.۴۳ %	۶۱,۵۷۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۰۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۲	۱.۹۹ %	۳۹,۲۸۳	۲.۵۹ %	۲۱۴,۴۷۱	۱۴.۱۴ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱,۱۰۵,۳۲۵	۷۴.۲۴ %	۵۹,۹۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۲۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۲	۲.۰۳ %	۳۹,۲۱۵	۲.۶۳ %	۲۱۲,۰۳۶	۱۴.۲۴ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱,۰۳۳,۷۵۰	۷۳.۱۵ %	۶۴,۷۴۷	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۴ %	۳۸,۰۰۱	۲.۶۹ %	۲۰۴,۳۰۱	۱۴.۴۶ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱,۰۲۹,۸۶۲	۷۳.۰۵ %	۶۳,۳۹۵	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۵ %	۴۰,۳۸۵	۲.۸۶ %	۲۰۳,۷۰۴	۱۴.۴۵ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۶۴	۲.۴ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۴ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۶۰	۲.۴ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۵۵	۲.۴ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۵۰	۲.۳۹ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...143 »