صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۸۶۱,۲۰۵	۸۳.۲۷ %	۱۱۷,۱۰۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۵ %	۴,۱۳۶	۰.۱۲ %	۴۰۳,۴۳۴	۱۱.۷۴ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲,۸۴۴,۷۳۷	۸۳.۲۳ %	۱۱۶,۲۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۲ %	۶,۲۷۰	۰.۱۸ %	۴۰۳,۰۶۰	۱۱.۷۹ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۸۲۶,۸۷۴	۸۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۳۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۳	۰.۱۸ %	۴۰۲,۶۹۷	۱۱.۸۵ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲,۸۱۴,۲۱۱	۸۳.۱۶ %	۱۱۳,۸۳۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۵	۰.۱۹ %	۴۰۲,۳۲۳	۱۱.۸۹ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۶	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۷	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۸	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۳	۰.۴۳ %	۶,۲۶۹	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲,۷۸۱,۵۹۴	۸۳.۰۴ %	۱۱۲,۴۵۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۲	۰.۹۴ %	۶,۲۷۰	۰.۱۹ %	۳۸۴,۷۷۹	۱۱.۴۹ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲,۷۸۱,۵۹۴	۸۳.۰۴ %	۱۱۲,۴۵۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۲	۰.۹۴ %	۶,۲۷۲	۰.۱۹ %	۳۸۴,۷۷۹	۱۱.۴۹ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...143 »