صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۳۹,۲۳۵	۸۳.۰۸ %	۱۱۵,۲۰۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۷۶۱	۹.۳۶ %	۱۰۱,۸۸۵	۲.۹۸ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۴۳,۳۷۰	۸۳.۰۳ %	۱۱۵,۴۲۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۵۶۵	۹.۳۳ %	۱۰۴,۴۸۱	۳.۰۵ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۷ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۳۶۹	۹.۳ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۱۷۳	۹.۳ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۸,۹۷۸	۹.۲۹ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۸,۷۸۳	۹.۲۹ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۴۹,۲۲۷	۸۲.۹۳ %	۱۱۵,۹۳۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۵ %	۳۱۸,۵۸۸	۹.۲۷ %	۱۱۰,۶۳۹	۳.۲۲ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۵۲,۷۱۶	۸۲.۶۷ %	۱۱۵,۹۹۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۶	۰.۵۱ %	۳۱۸,۳۹۳	۹.۲۳ %	۱۱۳,۲۸۳	۳.۲۸ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۵۶,۵۳۳	۸۲.۵۸ %	۱۱۶,۱۳۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۹.۲ %	۱۱۸,۱۲۸	۳.۴۱ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲,۹۴۷,۶۶۸	۸۲.۹۳ %	۱۲۰,۲۲۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵ %	۳۱۸,۵۹۵	۸.۹۶ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۳۲ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...143 »