صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۷۶۹,۵۶۹	۸۳ %	۱۱۲,۹۷۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰	۰.۲۶ %	۲۶,۹۵۶	۰.۸۱ %	۳۸۵,۵۲۳	۱۱.۵۵ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۷۹۳,۸۴۱	۸۳.۱۲ %	۱۱۳,۵۶۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۸۴۰	۰.۲۶ %	۲۶,۹۴۴	۰.۸ %	۳۸۵,۱۲۰	۱۱.۴۶ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۸۲۸,۶۹۱	۸۲.۶۸ %	۱۱۳,۸۶۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۵ %	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۹۲,۱۱۲	۲.۶۹ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۸۴۰,۸۸۵	۸۲.۷ %	۱۱۴,۲۳۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۱ %	۲۶,۹۲۱	۰.۷۸ %	۹۳,۵۸۱	۲.۷۲ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۳۷,۰۹۸	۸۲.۶۵ %	۱۱۴,۳۸۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۹۰۹	۰.۷۸ %	۹۴,۸۰۹	۲.۷۶ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۹۸	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۸۶	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۷۴	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۳۴,۹۱۰	۸۳.۱۶ %	۱۱۵,۱۴۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۶	۰.۲۶ %	۳۲۰,۱۵۴	۹.۳۹ %	۹۷,۲۵۱	۲.۸۵ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۳۸,۴۰۶	۸۳.۱۲ %	۱۱۵,۱۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۹۵۷	۹.۳۷ %	۹۹,۸۳۵	۲.۹۲ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...143 »