صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۷۴۵,۴۱۶ | ۷۷.۱۳ % | ۱۶۹,۸۸۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۹۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۲۹۱,۰۹۳ | ۵.۹۹ % | ۵۴۱,۱۲۳ | ۱۱.۱۴ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳,۷۸۷,۲۱۵ | ۷۷.۳۸ % | ۱۶۶,۸۴۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۲۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۲۹۰,۹۲۶ | ۵.۹۴ % | ۵۴۰,۶۶۳ | ۱۱.۰۵ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳,۷۵۴,۲۹۵ | ۷۷.۳ % | ۱۶۳,۴۳۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۴۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۲۹۰,۷۵۹ | ۵.۹۹ % | ۵۴۰,۲۲۲ | ۱۱.۱۲ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۶۹۸,۶۳۳ | ۷۷.۱ % | ۱۵۹,۷۳۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۳۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۵۹۳ | ۶.۰۶ % | ۵۳۹,۷۷۴ | ۱۱.۲۵ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳,۵۶۱,۴۴۴ | ۷۶.۵۵ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۴۲۶ | ۶.۲۴ % | ۵۳۹,۰۶۸ | ۱۱.۵۹ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳,۵۶۱,۴۴۴ | ۷۶.۵۶ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۲۶۰ | ۶.۲۴ % | ۵۳۹,۰۶۸ | ۱۱.۵۹ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳,۵۶۱,۴۴۴ | ۷۶.۵۶ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۰۹۴ | ۶.۲۴ % | ۵۳۹,۰۶۸ | ۱۱.۵۹ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳,۵۸۴,۲۶۹ | ۷۶.۶۸ % | ۱۵۳,۸۵۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۹۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۸۹,۹۲۸ | ۶.۲ % | ۵۳۸,۳۳۹ | ۱۱.۵۲ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳,۵۷۶,۹۴۷ | ۷۶.۵۲ % | ۱۵۴,۷۹۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۶ | ۰.۲۵ % | ۲۸۹,۷۶۳ | ۶.۲ % | ۵۳۷,۸۶۶ | ۱۱.۵۱ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۷۶.۵۲ % | ۱۵۴,۰۸۷ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۱۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۹۸,۴۴۵ | ۶.۳۹ % | ۵۳۷,۳۹۱ | ۱۱.۵۱ % |