صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳,۶۰۲,۹۸۶ | ۷۵.۴۲ % | ۱۶۰,۰۶۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۳۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۳,۰۷۸ | ۶.۱۳ % | ۶۱۱,۸۷۱ | ۱۲.۸۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳,۶۰۲,۹۸۶ | ۷۵.۴۲ % | ۱۶۰,۰۶۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۳۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۲,۹۱۰ | ۶.۱۳ % | ۶۱۱,۸۷۱ | ۱۲.۸۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳,۶۰۲,۹۸۶ | ۷۵.۴۲ % | ۱۶۰,۰۶۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۳۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۲,۷۴۲ | ۶.۱۳ % | ۶۱۱,۸۷۱ | ۱۲.۸۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۳,۶۳۷,۵۰۲ | ۷۵.۶۴ % | ۱۵۸,۷۴۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۲,۵۷۴ | ۶.۰۸ % | ۶۱۰,۹۴۰ | ۱۲.۷ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳,۶۷۳,۵۸۷ | ۷۵.۷۷ % | ۱۶۲,۷۳۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۶۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۲۹۲,۴۰۷ | ۶.۰۳ % | ۶۱۰,۴۶۳ | ۱۲.۵۹ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳,۶۸۵,۳۱۱ | ۷۵.۸۴ % | ۱۶۲,۹۳۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۱۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۳۵۹,۲۹۸ | ۷.۳۹ % | ۵۴۲,۹۵۷ | ۱۱.۱۷ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳,۷۴۸,۹۵۷ | ۷۶.۱ % | ۱۶۶,۹۳۷ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۴۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۳۵۹,۱۳۱ | ۷.۲۹ % | ۵۴۲,۵۰۶ | ۱۱.۰۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳,۷۱۷,۶۷۱ | ۷۶.۱۸ % | ۱۷۰,۴۰۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۷۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۳۴۱,۹۹۱ | ۷.۰۱ % | ۵۴۱,۸۳۷ | ۱۱.۱ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳,۷۱۷,۶۷۱ | ۷۶.۱۸ % | ۱۷۰,۴۰۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۷۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۳۴۱,۸۲۳ | ۷ % | ۵۴۱,۸۳۷ | ۱۱.۱ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳,۷۱۷,۶۷۱ | ۷۶.۱۸ % | ۱۷۰,۴۰۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۷۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۳۴۱,۶۵۶ | ۷ % | ۵۴۱,۸۳۷ | ۱۱.۱ % |