| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۲ |
۶۰۳,۲۷۸.۰۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۴۲ |
۱۴۳,۰۵۸.۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۵ |
۱,۹۴۳.۶۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۰۳۲.۰۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۴۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۱.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۵۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۲۸ |
۳۸,۰۱۰.۵۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۴,۶۲۱.۷۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۲۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۳.۴۵ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۸۱ |
۰.۸۳ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|