| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۴۱.۲۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷۹ |
۰.۵۴ |
۶۴,۱۰۳.۸۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۳۱ |
۱.۶۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۹۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۵,۱۱۱.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۵.۵۱ |
۰.۵۲ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۰۲ |
۱۴۵.۸۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۹۳ |
۳,۰۳۴.۶۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۲.۸۷ |
۱۱,۸۸۳.۷۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۴.۶۵ |
۸,۹۷۶.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|