| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۵.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۹۳ |
(۱.۰۶) |
۲,۸۶۴.۵۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۹,۷۷۱.۸۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۶ |
۰.۱۷ |
۳۲,۲۳۰.۶۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۲.۵۵ |
۴۲.۳۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۳ |
(۷۲.۸۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۰۲) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۶۹.۰۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۲.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
|
|