| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۰۶ |
۱.۱ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۲.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۵۴۵,۹۵۲.۸۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۷۷ |
(۳.۶۲) |
۱,۵۲۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۱ |
(۰.۷۴) |
۵,۴۰۱.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۵.۴۲) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۸) |
۱۱۸,۲۱۰.۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۷,۲۱۹.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۷) |
(۶.۵۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۶.۲۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۰۱) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۶۶ |
۲.۲۵ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|