| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۱.۷۴) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۸۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
(۰.۸۶) |
۱۰,۸۷۵.۷۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۷) |
۶۹,۹۹۴.۸۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۸۹.۳۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۹.۰۳) |
۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۴۷ |
۱.۲۱ |
۷۲۴,۹۹۶.۷۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۳.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۲.۱۵ |
(۱.۱) |
۲۳۶,۷۹۲.۰۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
|
|