| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۱.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۵۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۲۸ |
۳۸,۰۱۰.۵۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۴,۶۲۱.۷۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۲۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۳.۴۵ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۸۱ |
۰.۸۳ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۰۸ |
۰.۴۷ |
۱۸۱,۷۹۳.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۷۶.۸۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۲۵ |
۳.۳۵ |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۸۱ |
۱.۲۳ |
۶۸,۵۸۸.۸۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|