| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
۴.۰۹ |
۱۵۶.۷۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۹۷ |
۱۳.۷۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۱.۷۴) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۸۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
(۰.۸۶) |
۱۰,۸۷۵.۷۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۷) |
۶۹,۹۹۴.۸۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۸۹.۳۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۹.۰۳) |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۴۷ |
۱.۲۱ |
۷۲۴,۹۹۶.۷۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۳.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۲.۱۵ |
(۱.۱) |
۲۳۶,۷۹۲.۰۷ |
(۹۸.۲) |
|
|