| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۵.۷۲ |
۲.۱۳ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۶.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۷۷) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۶۸,۷۹۷.۱۴ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۴۲.۹۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۸۳۶.۸۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۸۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۴,۸۳۰.۵۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۶۱ |
(۸۸.۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۷۷ |
(۳۶.۱۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۶ |
۴.۹۶ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|