| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۱.۴ |
۰.۱۷ |
۱۵,۶۳۰.۳۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۲۹ |
۶۱۶.۵۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۶.۳۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۴.۷۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۴۷) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۱۶) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۴۵) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۶۹.۲۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۱.۰۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۰۹) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|