| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۲.۸۵) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۲.۸۵) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۲.۸۵) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۶) |
(۲.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۸۵) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۲.۸۵) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۸۵) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۸۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۸۱) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۲.۸۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۹ |
(۲.۸۵) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۲.۸۵) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|