| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۳.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۲.۱۵ |
(۱.۱) |
۲۳۶,۷۹۲.۰۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۰۶ |
۱.۱ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۲.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۵۴۵,۹۵۲.۸۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۷۷ |
(۳.۶۲) |
۱,۵۲۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۱ |
(۰.۷۴) |
۵,۴۰۱.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۵.۴۲) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۸) |
۱۱۸,۲۱۰.۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۷,۲۱۹.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۷) |
(۶.۵۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|