| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۳۱.۶۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۴) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۵۵ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۲ |
۶۰۳,۲۷۸.۰۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۴۲ |
۱۴۳,۰۵۸.۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۵ |
۱,۹۴۳.۶۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۰۳۲.۰۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۴۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۱.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۵۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۲۸ |
۳۸,۰۱۰.۵۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۴,۶۲۱.۷۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۲۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|