صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/26 2,124,551 2,121,690 2,121,690 0 0 2,966,283 0 1,250,732 1,715,551 3,639,867,301,206
82 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/25 2,124,557 2,121,695 2,121,695 0 0 2,966,283 0 1,250,732 1,715,551 3,639,876,648,775
83 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/24 2,124,562 2,121,701 2,121,701 0 0 2,966,283 0 1,250,732 1,715,551 3,639,886,235,951
84 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/23 2,125,857 2,122,993 2,122,993 0 0 2,966,283 0 1,250,732 1,715,551 3,642,103,569,550
85 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/22 2,122,699 2,119,739 2,119,739 0 0 2,966,283 0 1,250,732 1,715,551 3,636,520,502,881
86 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/21 2,122,706 2,119,745 2,119,745 0 0 2,966,283 138,000 1,250,732 1,715,551 3,636,531,353,942
87 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/20 2,086,295 2,083,556 2,083,556 0 0 2,966,283 0 1,112,732 1,853,551 3,861,976,795,836
88 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/19 2,145,025 2,142,198 2,142,198 0 0 2,966,283 0 1,112,732 1,853,551 3,970,672,911,956
89 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/18 2,164,117 2,161,262 2,161,262 0 0 2,966,283 0 1,112,732 1,853,551 4,006,008,446,351
90 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/17 2,210,320 2,207,395 2,207,395 0 0 2,966,283 0 1,112,732 1,853,551 4,091,520,111,697
91 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/16 2,191,823 2,188,926 2,188,926 0 0 2,966,283 0 1,112,732 1,853,551 4,057,286,382,279
92 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/15 2,090,171 2,087,423 2,087,423 0 0 2,966,283 0 1,112,732 1,853,551 3,869,144,704,442
93 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/14 2,090,179 2,087,431 2,087,431 0 0 2,966,283 0 1,112,732 1,853,551 3,869,159,199,433
94 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/13 2,090,178 2,087,430 2,087,430 0 0 2,966,283 50,000 1,112,732 1,853,551 3,869,157,201,024
95 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/12 2,120,110 2,117,413 2,117,413 0 0 2,966,283 0 1,062,732 1,903,551 4,030,602,937,433
96 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/11 2,094,320 2,091,633 2,091,633 0 0 2,966,283 0 1,062,732 1,903,551 3,981,529,221,314
97 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/10 2,116,841 2,114,120 2,114,120 0 0 2,966,283 0 1,062,732 1,903,551 4,024,334,693,656
98 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/09 2,164,768 2,161,975 2,161,975 0 0 2,966,283 0 1,062,732 1,903,551 4,115,429,626,712
99 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/08 2,122,755 2,120,024 2,120,024 0 0 2,966,283 0 1,062,732 1,903,551 4,035,573,331,417
100 صندوق بازارگردانی فراز 1403/04/07 2,122,764 2,120,033 2,120,033 0 0 2,966,283 0 1,062,732 1,903,551 4,035,591,278,044