لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/05 | 1,495,144 | 1,493,718 | 1,493,718 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 59,349,912,579 |
| 82 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/04 | 2,134,094 | 2,131,177 | 2,131,177 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,648,043,975,792 |
| 83 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/04 | 2,486,222 | 2,482,812 | 2,482,812 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,638,678,301,972 |
| 84 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/04 | 1,136,121 | 1,134,475 | 1,134,475 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 135,392,809,401 |
| 85 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/04 | 1,590,257 | 1,588,103 | 1,588,103 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 164,089,152,032 |
| 86 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/04 | 2,339,876 | 2,336,452 | 2,336,452 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 304,993,393,194 |
| 87 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/04 | 1,337,749 | 1,335,791 | 1,335,791 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 46,635,135,047 |
| 88 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/04 | 1,034,303 | 1,032,844 | 1,032,844 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,353,802,257 |
| 89 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/04 | 1,533,442 | 1,531,591 | 1,531,591 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 216,548,575,900 |
| 90 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/04 | 1,495,216 | 1,493,791 | 1,493,791 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 59,352,805,989 |
| 91 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/03 | 2,117,902 | 2,115,008 | 2,115,008 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,620,367,273,204 |
| 92 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/03 | 2,464,979 | 2,461,600 | 2,461,600 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,616,134,293,766 |
| 93 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/03 | 1,132,499 | 1,130,859 | 1,130,859 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 134,961,243,749 |
| 94 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/03 | 1,584,528 | 1,582,378 | 1,582,378 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 163,497,663,531 |
| 95 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/03 | 2,273,255 | 2,269,925 | 2,269,925 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 296,309,188,473 |
| 96 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/03 | 1,331,621 | 1,329,673 | 1,329,673 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 46,421,544,751 |
| 97 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/03 | 1,048,369 | 1,046,889 | 1,046,889 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 83,473,697,427 |
| 98 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/03 | 1,565,501 | 1,563,603 | 1,563,603 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 221,074,648,245 |
| 99 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/03 | 1,473,596 | 1,472,202 | 1,472,202 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 58,494,993,262 |
| 100 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/02 | 2,104,622 | 2,101,748 | 2,101,748 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,597,669,131,813 |