لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/26 | 2,124,551 | 2,121,690 | 2,121,690 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,639,867,301,206 |
82 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/25 | 2,124,557 | 2,121,695 | 2,121,695 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,639,876,648,775 |
83 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/24 | 2,124,562 | 2,121,701 | 2,121,701 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,639,886,235,951 |
84 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/23 | 2,125,857 | 2,122,993 | 2,122,993 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,642,103,569,550 |
85 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/22 | 2,122,699 | 2,119,739 | 2,119,739 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,636,520,502,881 |
86 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/21 | 2,122,706 | 2,119,745 | 2,119,745 | 0 | 0 | 2,966,283 | 138,000 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,636,531,353,942 |
87 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/20 | 2,086,295 | 2,083,556 | 2,083,556 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 3,861,976,795,836 |
88 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/19 | 2,145,025 | 2,142,198 | 2,142,198 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 3,970,672,911,956 |
89 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/18 | 2,164,117 | 2,161,262 | 2,161,262 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 4,006,008,446,351 |
90 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/17 | 2,210,320 | 2,207,395 | 2,207,395 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 4,091,520,111,697 |
91 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/16 | 2,191,823 | 2,188,926 | 2,188,926 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 4,057,286,382,279 |
92 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/15 | 2,090,171 | 2,087,423 | 2,087,423 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 3,869,144,704,442 |
93 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/14 | 2,090,179 | 2,087,431 | 2,087,431 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 3,869,159,199,433 |
94 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/13 | 2,090,178 | 2,087,430 | 2,087,430 | 0 | 0 | 2,966,283 | 50,000 | 1,112,732 | 1,853,551 | 3,869,157,201,024 |
95 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/12 | 2,120,110 | 2,117,413 | 2,117,413 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,062,732 | 1,903,551 | 4,030,602,937,433 |
96 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/11 | 2,094,320 | 2,091,633 | 2,091,633 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,062,732 | 1,903,551 | 3,981,529,221,314 |
97 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/10 | 2,116,841 | 2,114,120 | 2,114,120 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,062,732 | 1,903,551 | 4,024,334,693,656 |
98 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/09 | 2,164,768 | 2,161,975 | 2,161,975 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,062,732 | 1,903,551 | 4,115,429,626,712 |
99 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/08 | 2,122,755 | 2,120,024 | 2,120,024 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,062,732 | 1,903,551 | 4,035,573,331,417 |
100 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/07 | 2,122,764 | 2,120,033 | 2,120,033 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,062,732 | 1,903,551 | 4,035,591,278,044 |