| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۹۵) |
۱,۶۵۸.۹۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۲.۵۳) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۷.۸۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۵۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۹.۸۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۸۸ |
۲.۳۵ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۶۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۸.۵۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|