| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۸) |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۴۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۰۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۵۴.۰۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۹۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۷۵.۰۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۵۵۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۲ |
۲,۰۴۷.۲۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۸۶ |
۴.۲ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
|
|