| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۱۸۴,۵۳۲.۵۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۲.۴۵ |
۰.۹۲ |
۶۹۰,۹۵۶.۸۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۲۳۷.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۱.۸۳ |
۰ |
۷۴,۲۵۰.۸۲ |
۰ |
|
|