| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۰۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۴.۴۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۱۹۵.۵۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۶ |
۲.۵ |
۳,۲۰۹.۰۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۸) |
(۶۳.۹۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۸) |
۹۱.۶۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵.۳۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸ |
۲.۳۲ |
۱,۷۲۰.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۰۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۱) |
۲,۴۰۰.۸۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۴۳ |
۶۹۲.۲۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۶۹ |
۱.۲۸ |
۱,۱۵۱.۰۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۱۷ |
۱,۶۶۴.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|