| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۳۶ |
۶,۰۴۳.۰۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۱۱.۴۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۸ |
۹۵۶.۲۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۶) |
۰.۹۶ |
(۹۵.۷۱) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۵ |
۲.۴۸ |
۱۱۴,۱۲۵.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۱۷ |
۴,۳۴۸.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۶۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۹۸ |
۷,۵۳۴.۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۲.۳۹) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۱.۴۵) |
۱.۸۸ |
(۹۹.۵۲) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۱.۷۹) |
۱.۵۵ |
(۹۹.۸۶) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱.۹۶) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۳) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۴۶) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۵.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۳۴ |
۱.۹۸ |
۲۴۷.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|