| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۵ |
۱.۹۳ |
۸۰۸,۸۴۰.۳۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۳ |
۲.۱۶ |
۴۵۳,۴۸۶.۱۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۴ |
۱.۵۵ |
۲,۸۸۸.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۲۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۵ |
۲۱۱,۷۶۷.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۲ |
۲.۱۶ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۲۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۰۹ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۲۶.۲ |
(۸۶.۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|