| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۹ |
۲.۴۷ |
۷۸۷,۶۳۶.۲۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۳۸ |
۲.۳۹ |
۱۵,۰۳۶.۱۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۹ |
۱.۹۶ |
۲۷۴,۷۸۴.۳۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۵۳,۸۱۷.۴۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۴,۵۶۱.۶۶ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۲۴) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱.۷) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۸۱) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۳ |
۲.۲ |
۶۴۵,۹۰۶.۲۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۲.۴۵ |
۰.۲۱ |
۶۹۳,۳۲۳.۰۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹۰,۶۸۶.۵۶ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۵ |
۱.۵۴ |
۴۸۸,۹۱۸.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲۲ |
۱.۲۲ |
۳۰۵,۷۹۸.۹۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۱۴) |
|
|