| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۵ |
۱۵.۲۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۶۱ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۱۹۸.۱۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۳ |
۸,۹۶۲.۸۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۷۴ |
۸۰۸.۳۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۵۱) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۹۸) |
۱ |
(۱۰۰) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۲.۲۶) |
۲.۴۱ |
(۹۹.۹۸) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۹۷ |
۳.۳۵ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹۴ |
۲.۶۱ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۹۴ |
۲.۲۵ |
۳,۸۸۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|