| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰.۴۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۲.۸ |
۰.۷۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۷۷ |
۱۹,۶۳۳.۷۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۶۲۷.۶۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۲۹.۵۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۲.۰۵ |
۴۴۹.۳۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۹ |
(۳۲.۵) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۸.۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۱.۹۳ |
(۸۷.۵۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۱.۴۴ |
(۶۲.۵۷) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۵) |
(۲۵.۸۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|