| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۶.۱۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۹.۲۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۸۹.۰۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۳۰.۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۶۸) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۲۱۷,۱۳۱.۹۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۶.۲۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۵۹ |
۱.۵۹ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|