| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۶۴۰.۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۲۸۸.۳۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۶.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۲۰.۵۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۸ |
۱۶۴.۴۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۵ |
۱.۹۳ |
۸۰۸,۸۴۰.۳۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۳ |
۲.۱۶ |
۴۵۳,۴۸۶.۱۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۴ |
۱.۵۵ |
۲,۸۸۸.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۲۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۵ |
۲۱۱,۷۶۷.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۶) |
۶۱۱.۶۲ |
|
|