| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۰.۷۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۹۴ |
(۰.۸۵) |
۱۱۰,۵۸۷.۶۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۲.۸۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۲۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۶.۸۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۵ |
۱۵.۲۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۶۱ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۱۹۸.۱۶ |
(۶۹.۲۱) |
|
|