| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۴۶ |
۱,۳۸۷.۲۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۷ |
۱.۶۹ |
۲۴۸,۸۷۸.۹۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۴۵ |
۰.۷۲ |
۱۹,۱۴۹.۶۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۴۳ |
۲.۰۸ |
۶۴۱,۲۵۸.۸۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۹ |
۲.۴۷ |
۷۸۷,۶۳۶.۲۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۳۸ |
۲.۳۹ |
۱۵,۰۳۶.۱۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۹ |
۱.۹۶ |
۲۷۴,۷۸۴.۳۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۵۳,۸۱۷.۴۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۴,۵۶۱.۶۶ |
(۹۱.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۲۴) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱.۷) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۸۱) |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|