| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۴۳.۴۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۱ |
(۳۰.۷۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۸ |
۹,۵۱۷.۱۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۲.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۹۴) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۸ |
۲ |
۳,۳۸۵.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۴۶ |
۲.۲۹ |
۷۰۹,۸۹۰.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۲۱.۸۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۵۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۴۹,۶۶۰.۶۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۱۷,۴۱۲.۷۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|