| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۴) |
۱.۷ |
(۹۹.۶۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۵ |
۲.۶۸ |
۷۹,۹۲۵.۲۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۱۱.۱۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۱ |
۲,۳۶۶.۶۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۳۰۳.۳۵ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱ |
۱.۴۹ |
۵,۲۵۶.۸۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۷۶ |
۷۹,۴۲۳.۰۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۳۶ |
۶,۰۴۳.۰۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۱۱.۴۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۸ |
۹۵۶.۲۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۶) |
۰.۹۶ |
(۹۵.۷۱) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۵ |
۲.۴۸ |
۱۱۴,۱۲۵.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|