| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۲.۸ |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۷۷ |
۱۹,۶۳۳.۷۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۶۲۷.۶۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۲۹.۵۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۲.۰۵ |
۴۴۹.۳۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۹ |
(۳۲.۵) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۸.۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۱.۹۳ |
(۸۷.۵۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۱.۴۴ |
(۶۲.۵۷) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۵) |
(۲۵.۸۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|