| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۶۹ |
۴۸۵.۶۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۷۶) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۳.۶۶) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۸۲) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۵ |
۵۶۲.۹۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۹۵) |
۱,۶۵۸.۹۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۲.۵۳) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|