| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۶۲۷.۶۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۲۹.۵۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۲.۰۵ |
۴۴۹.۳۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۹ |
(۳۲.۵) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۸.۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۱.۹۳ |
(۸۷.۵۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۱.۴۴ |
(۶۲.۵۷) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۵) |
(۲۵.۸۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۱ |
(۳۲.۵۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۳۶.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲) |
|
|