| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۲.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۰۲,۷۰۳.۹۱ |
(۱۴.۹۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۲.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۹۰۶,۵۸۸.۴۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۲.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۷,۶۶۴.۱۵ |
(۵۰.۷۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۴) |
۵۹.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۹ |
۲,۱۳۲.۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۴۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۵ |
۶۲.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۲.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۸ |
(۸۸.۵۴) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
|
|