| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۳ |
۸,۹۶۲.۸۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۷۴ |
۸۰۸.۳۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۵۱) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۹۸) |
۱ |
(۱۰۰) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۲.۲۶) |
۲.۴۱ |
(۹۹.۹۸) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۹۷ |
۳.۳۵ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹۴ |
۲.۶۱ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۹۴ |
۲.۲۵ |
۳,۸۸۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۷) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۸ |
۲.۶ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|