| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۵۱) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۹۸) |
۱ |
(۱۰۰) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۲.۲۶) |
۲.۴۱ |
(۹۹.۹۸) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۹۷ |
۳.۳۵ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹۴ |
۲.۶۱ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۹۴ |
۲.۲۵ |
۳,۸۸۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۷) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۸ |
۲.۶ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۹۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۷۳ |
۲.۳۲ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۵ |
۰.۷۵ |
۸۱۰,۶۶۶.۰۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۳ |
(۷۸.۲۷) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۵۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|