| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۰۸ |
۱۵۲.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۲۰۳.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۳۹.۴۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۴ |
(۳۷.۵۱) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۲۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۳۷ |
(۷۶.۶۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۲۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۱ |
(۸.۴۹) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۵ |
۱,۲۹۲.۷۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۷۲) |
(۷۴.۹۶) |
|
|