| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۱.۸۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۳۳,۵۹۴.۱۸ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۲۸ |
۰.۸۵ |
۳۷۸,۷۳۶.۰۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۰۵) |
۶۱.۸۹ |
|
|