| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۹ |
۲,۱۳۲.۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۴۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۵ |
۶۲.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۲.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۸ |
(۸۸.۵۴) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۳) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۸۵ |
(۹۶.۱۴) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۱.۸۲) |
۲۰,۶۱۰.۵۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
|
|