| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۴۹,۶۶۰.۶۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۱۷,۴۱۲.۷۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۸۷ |
۰.۵ |
۸۵,۷۰۱.۴۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۱۴ |
۱.۱۸ |
۲۳۰,۷۴۳.۷۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۵۴ |
۲۸۱,۲۰۶.۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۱۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۰,۹۰۴.۸۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۰۸ |
۲۸,۴۴۸.۱۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۱ |
۲.۴۹ |
۴۲۱,۷۶۸.۸۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲ |
۲.۱۵ |
۲۸۶,۰۵۳.۵۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۱۷ |
۱.۰۸ |
۲۵۵,۳۴۹.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|