| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۴۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۵ |
۶۲.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۲.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۸ |
(۸۸.۵۴) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۳) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۸۵ |
(۹۶.۱۴) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۱.۸۲) |
۲۰,۶۱۰.۵۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱۱.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۲.۱۹ |
۰.۱۳ |
۲۷۴,۴۸۷.۲۸ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۴ |
(۹۳.۵۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|