| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۹۴.۹۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۲ |
۳۶۵,۱۹۷.۷۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۲۷۸.۲۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۴ |
(۹۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۵۵ |
۱.۷۶ |
۲۷,۲۹۵.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳۴ |
۱.۷۲ |
۴۶۳,۹۹۳.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۴۹ |
۱.۸ |
۷۸۱,۱۶۹.۴۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۹.۱۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۸۴.۲۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۹۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۲,۷۱۲.۳۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۱۵) |
۱۲۴.۶۴ |
|
|