| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۹ |
۲.۹ |
۱۰,۴۸۱.۱۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۳۱۴.۹۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۴۳ |
۲,۱۱۹.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۸۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۱۱) |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۳) |
۲۳۰.۲۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۱۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۳.۳۹ |
۰.۳ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۷.۷۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۷.۲۸) |
|
|