| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۷۸ |
۶,۸۳۵.۸۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۵۷ |
۳,۵۷۷.۶۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۴.۴۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۴.۳۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۹.۴۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۴.۴۶) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۹ |
(۸۳.۲۱) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۹.۸۱) |
(۹۱.۸۵) |
|
|