| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۲.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۰۲,۷۰۳.۹۱ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۲.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۹۰۶,۵۸۸.۴۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۲.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۷,۶۶۴.۱۵ |
(۵۰.۷۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۴) |
۵۹.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۹ |
۲,۱۳۲.۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۴۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۵ |
۶۲.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۲.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۸ |
(۸۸.۵۴) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۳) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۷۴) |
|
|