| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۱۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۶) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۷۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۴۲۶.۷۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۲.۹۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۶۰.۶۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۱۷) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۹) |
(۶۷.۲۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۸۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۴.۲۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۲۹.۳۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۱ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۳) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۴ |
۱۲,۰۶۹.۴۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۸۱ |
۰.۶۷ |
۷۰,۰۵۴.۶۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|