| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۳۳,۵۹۴.۱۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۲۸ |
۰.۸۵ |
۳۷۸,۷۳۶.۰۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۰۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۷۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۱۸۴,۵۳۲.۵۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۲.۴۵ |
۰.۹۲ |
۶۹۰,۹۵۶.۸۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۲۳۷.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
|
|