| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۲.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۰۲,۷۰۳.۹۱ |
(۱۴.۹۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۲.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۹۰۶,۵۸۸.۴۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۲.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۷,۶۶۴.۱۵ |
(۵۰.۷۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۴) |
۵۹.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۵) |
|
|