| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۸۷ |
۰.۵ |
۸۵,۷۰۱.۴۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۱۴ |
۱.۱۸ |
۲۳۰,۷۴۳.۷۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۵۴ |
۲۸۱,۲۰۶.۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۱۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۰,۹۰۴.۸۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۰۸ |
۲۸,۴۴۸.۱۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۱ |
۲.۴۹ |
۴۲۱,۷۶۸.۸۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲ |
۲.۱۵ |
۲۸۶,۰۵۳.۵۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۱۷ |
۱.۰۸ |
۲۵۵,۳۴۹.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۶۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۹۲) |
۸۹۶.۵۷ |
|
|