| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰.۴۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۲.۸ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۷۷ |
۱۹,۶۳۳.۷۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۶۲۷.۶۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۲۹.۵۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۲.۰۵ |
۴۴۹.۳۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۹ |
(۳۲.۵) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۸.۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۱.۹۳ |
(۸۷.۵۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|