| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۵۵۰.۷۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۶۰.۹۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۲۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۰۸ |
۱۵۲.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۲۰۳.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۳۹.۴۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۴ |
(۳۷.۵۱) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۲۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۶۲.۶۳) |
|
|