| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۵.۲) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۶) |
۱۸۱.۲۸ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۵.۲۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۲۳.۴۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۸) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۴۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۰۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۵۴.۰۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۹۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۷۵.۰۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۵۵۷.۶۱ |
۰ |
|
|