| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۱ |
(۱.۷۶) |
۵۳۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۹۴ |
(۰.۷۵) |
۲,۹۱۹.۶۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱.۷۱ |
(۶۴.۹۳) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۴۳.۴۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۱ |
(۳۰.۷۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۸ |
۹,۵۱۷.۱۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۲.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۹۴) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۸ |
۲ |
۳,۳۸۵.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۴۶ |
۲.۲۹ |
۷۰۹,۸۹۰.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۲۱.۸۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|