| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۳ |
۲,۹۳۴.۰۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۵۰۲.۷۸ |
۱۶.۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۴۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۱۷ |
۱,۵۰۱.۱۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۴۹۵.۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۳ |
۳.۵۲ |
۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۸۲.۹۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۲) |
۶۶.۷۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۶۹.۸۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۸۴.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|