| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۱۱ |
۱,۵۱۱.۵۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۳ |
۱.۷۱ |
۸۹۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۸۴ |
۳,۳۹۹.۹۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵,۵۱۷.۸۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۶۲ |
۷,۳۸۰.۷۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۶۸۶.۰۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۸۹.۸۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶۹.۹۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۵۰۵.۷۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۸۳.۷۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۵۹۹.۶۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۴۳.۳۹ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|