| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۱) |
۲,۴۰۰.۸۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۴۳ |
۶۹۲.۲۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۶۹ |
۱.۲۸ |
۱,۱۵۱.۰۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۱۷ |
۱,۶۶۴.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۳ |
۲.۳۸ |
۱۷,۴۰۵.۷۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۳.۴۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۲۸ |
۱,۳۷۳.۸۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۹۷ |
۲.۳۲ |
۳,۲۸۷.۴۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۲.۴ |
۷,۱۹۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۱۳۷.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۸.۶۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۱.۶۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۳ |
(۷۷.۶۶) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|