| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۹۷ |
۲۸,۹۹۰.۸۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۵۲۷.۸۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۱.۲۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۱۸ |
۹,۵۵۸.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۶.۳۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۴) |
۷۳۶.۵۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۳۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۳۹۵.۷۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۷۲) |
(۳۵.۶۶) |
|
|