| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۰.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۹ |
(۹۵.۴۱) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۱ |
(۱.۷۶) |
۵۳۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۹۴ |
(۰.۷۵) |
۲,۹۱۹.۶۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱.۷۱ |
(۶۴.۹۳) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۴۳.۴۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۱ |
(۳۰.۷۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۸ |
۹,۵۱۷.۱۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۲.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۹۴) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۸ |
۲ |
۳,۳۸۵.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۴۶ |
۲.۲۹ |
۷۰۹,۸۹۰.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|