| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۶۲ |
۷,۳۸۰.۷۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۶۸۶.۰۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۸۹.۸۷ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶۹.۹۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۵۰۵.۷۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۸۳.۷۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۵۹۹.۶۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۴۳.۳۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۵) |
۳۶۲.۶۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۵۵۰.۷۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۶۰.۹۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۲۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۰۸ |
۱۵۲.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|