| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۲.۱۹ |
۰.۱۳ |
۲۷۴,۴۸۷.۲۸ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۴ |
(۹۳.۵۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۰.۷۸) |
۵۴۷,۹۹۶.۶۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶۶.۲۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۳ |
(۳۷.۰۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۴۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱,۱۶۱.۷۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۶۴۰.۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۲۸۸.۳۱ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|