| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۹۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۷ |
۱.۹۷ |
۶۰,۲۶۸.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۹۴.۹۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۲ |
۳۶۵,۱۹۷.۷۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۲۷۸.۲۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۴ |
(۹۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۵۵ |
۱.۷۶ |
۲۷,۲۹۵.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳۴ |
۱.۷۲ |
۴۶۳,۹۹۳.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۴۹ |
۱.۸ |
۷۸۱,۱۶۹.۴۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۹.۱۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۸۴.۲۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۹۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۲,۷۱۲.۳۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|