| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۹۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۰۶,۹۲۵.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۳.۵۸ |
۰.۷۷ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۸۸ |
۵۲۱.۴۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۶۱ |
۱۵۵.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۵.۶۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۴,۸۳۱.۸۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۵۶) |
(۸۹.۷۶) |
|
|