| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۰۸ |
۱۵۲.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۲۰۳.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۳۹.۴۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۴ |
(۳۷.۵۱) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۲۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۳۷ |
(۷۶.۶۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۲۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۱ |
(۸.۴۹) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۵ |
۱,۲۹۲.۷۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۷۲) |
(۷۴.۹۶) |
|
|