| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۷۳ |
۱۴,۴۹۱.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۴ |
۲.۰۸ |
۱۸,۳۵۵.۱۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸ |
۲۰۸.۵۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۱.۸۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|