| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۲.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۲۵۲,۰۴۹.۳۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۲۱ |
(۰.۴۴) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۳) |
(۹۸.۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۷ |
۰.۲۴ |
۴,۸۱۸.۹۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۱۴,۰۱۳.۹۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۷.۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۸۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۹۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵,۷۹۹.۴۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۰۲.۷۵ |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۹) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۳۹) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱.۶۵ |
۵۸۶.۰۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۴ |
(۸۷.۵۴) |
۹۱۳.۱۱ |
|
|