| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۹۸ |
۰.۵۲ |
۱۲۷,۵۷۶.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۹۷ |
۲۸,۹۹۰.۸۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۵۲۷.۸۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۱.۲۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۱۸ |
۹,۵۵۸.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۶.۳۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۴) |
۷۳۶.۵۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴۸) |
(۶۲.۴۴) |
|
|