| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۲) |
(۴۹.۸۷) |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۴۶) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۱۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۴۸.۲۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۵۰.۰۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۸۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۳) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۳) |
(۳۴.۱۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۵.۲) |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۶) |
۱۸۱.۲۸ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۵.۲۲ |
(۳۵.۸۵) |
|
|