| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۳۹۵.۷۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۷۲) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۲۰.۵۴ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۱۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۶۹.۹۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۷۸ |
۶,۸۳۵.۸۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۵۷ |
۳,۵۷۷.۶۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|