| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۸۱۶.۵۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۵,۰۱۲.۹۷ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۰.۵۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۵.۲۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۲.۰۸ |
۱,۵۵۷.۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۶ |
(۵۳.۴۹) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۴۸ |
۱.۳۳ |
۷۶۵,۹۴۳.۹۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۷ |
۱.۴ |
۵۹,۷۱۱.۹۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۳۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۲۲ |
۲۷,۳۸۸.۷۳ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|