| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۴۳.۴۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۱ |
(۳۰.۷۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۸ |
۹,۵۱۷.۱۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۲.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۹۴) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۸ |
۲ |
۳,۳۸۵.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۴۶ |
۲.۲۹ |
۷۰۹,۸۹۰.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۲۱.۸۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۵۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۴۹,۶۶۰.۶۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۱۷,۴۱۲.۷۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|