| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۴۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۸.۱۲) |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۳ |
۲,۹۳۴.۰۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۵۰۲.۷۸ |
۱۶.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۴۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۱۷ |
۱,۵۰۱.۱۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۴۹۵.۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۳ |
۳.۵۲ |
۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۸۲.۹۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۲) |
۶۶.۷۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۶۹.۸۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۸۴.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|