| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۸۲ |
۱.۴۶ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۲.۴۱ |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۹۱ |
۱.۰۲ |
۱۰۱,۲۹۳.۵۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۷۸۲.۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۶.۲۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۱۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۳۶ |
۱۱,۵۲۴.۹۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۸۴.۰۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۳.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۶۵ |
۱۰۵.۹۶ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|