| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۲۷۸.۲۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۴ |
(۹۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۵۵ |
۱.۷۶ |
۲۷,۲۹۵.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳۴ |
۱.۷۲ |
۴۶۳,۹۹۳.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۴۹ |
۱.۸ |
۷۸۱,۱۶۹.۴۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۹.۱۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۸۴.۲۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۹۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۲,۷۱۲.۳۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۱۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۶) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۷۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۴۲۶.۷۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۲.۹۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|