| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۳ |
۸,۶۴۶.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۶) |
۰.۱ |
(۹۷.۹۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۹۸ |
۰.۵۲ |
۱۲۷,۵۷۶.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۹۷ |
۲۸,۹۹۰.۸۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۵۲۷.۸۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۱.۲۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۱۸ |
۹,۵۵۸.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۶.۳۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۴) |
۷۳۶.۵۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
|
|