| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۸ |
(۴۰.۴۱) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۱ |
(۵۳.۶) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۵) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۱) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۱.۷۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۲.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۲۵۲,۰۴۹.۳۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۲۱ |
(۰.۴۴) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۳) |
(۹۸.۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۷ |
۰.۲۴ |
۴,۸۱۸.۹۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۱۴,۰۱۳.۹۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۷.۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۸۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۹۶) |
(۷۴.۴۴) |
|
|