| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۲۳۷.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۱.۸۳ |
۰ |
۷۴,۲۵۰.۸۲ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۳۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
(۱.۱۴) |
۳۴,۹۱۴.۸۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۵۱ |
۰.۷۷ |
۸۳۸,۲۱۵.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۸ |
۱.۷۴ |
۳۷۰,۳۵۱.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۴.۱۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۴.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|