| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۴.۱) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۲۸ |
۲,۱۸۲.۶۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱ |
۰.۴۲ |
۳,۶۳۹.۴۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۶۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۵.۸۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۷.۹۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۲ |
(۹۱) |
۶.۸۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۲) |
۴.۴۴ |
|
|