| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۱ |
(۸۳.۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۶ |
۰.۸۹ |
۲,۲۰۸.۳۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۶.۷۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۹.۶۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۲۹) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۹۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۰۶,۹۲۵.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۳.۵۸ |
۰.۷۷ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۸۸ |
۵۲۱.۴۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|