| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۸۵.۱۱ |
۴۸.۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۳.۳۱ |
۰.۱۱ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۱.۱۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۷.۹۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۲.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۲۲۶,۴۷۹.۹۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۶) |
(۷۲.۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۱۱ |
۱۱,۲۲۳.۴۴ |
۵۱.۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۵۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۹۶) |
۷۸.۱۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۴۶ |
۱.۰۷ |
۷۱۷,۳۵۴.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۸۴ |
۰.۷ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|