| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۱.۸۳ |
۰ |
۷۴,۲۵۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۳۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
(۱.۱۴) |
۳۴,۹۱۴.۸۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۵۱ |
۰.۷۷ |
۸۳۸,۲۱۵.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۸ |
۱.۷۴ |
۳۷۰,۳۵۱.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۴.۱۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۴.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۶,۱۱۸.۹۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۰.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۹ |
(۹۵.۴۱) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
|
|