| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۹) |
۴۸۰.۱۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۲) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۵۸ |
۲,۳۵۰.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۷.۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۷۳ |
۱۴,۴۹۱.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۴ |
۲.۰۸ |
۱۸,۳۵۵.۱۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸ |
۲۰۸.۵۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۱.۸۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|