| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۸۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۹۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵,۷۹۹.۴۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۰۲.۷۵ |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۹) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۳۹) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱.۶۵ |
۵۸۶.۰۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۴ |
(۸۷.۵۴) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۸۱۶.۵۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۵,۰۱۲.۹۷ |
۱.۸۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|