| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۱) |
۳۹۱.۰۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶۴.۷۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۱۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۵۶.۸۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۱۱ |
۱,۵۱۱.۵۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۳ |
۱.۷۱ |
۸۹۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۸۴ |
۳,۳۹۹.۹۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵,۵۱۷.۸۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۶۲ |
۷,۳۸۰.۷۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۶۸۶.۰۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۸۹.۸۷ |
۴۲.۸ |
|
|