| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۶۱ |
۱۵۵.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۵.۶۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۴,۸۳۱.۸۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۵۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۲.۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۷۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۶ |
(۰.۱۶) |
۳۲,۱۷۷.۱۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۲ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۴۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۵ |
(۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۶۹.۲۴) |
|
|