| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۵۰۵.۷۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۸۳.۷۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۵۹۹.۶۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۴۳.۳۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۵) |
۳۶۲.۶۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۵۵۰.۷۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۶۰.۹۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۲۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۰۸ |
۱۵۲.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۲۰۳.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|