| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۳۱۴.۹۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۴۳ |
۲,۱۱۹.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۸۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۱۱) |
(۵۶.۲) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۳) |
۲۳۰.۲۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۱۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۳.۳۹ |
۰.۳ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۷.۷۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۸) |
(۸۴.۴۱) |
(۲۴.۱۱) |
|
|