| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۴۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۸.۱۲) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۳ |
۲,۹۳۴.۰۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۵۰۲.۷۸ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۴۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۱۷ |
۱,۵۰۱.۱۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۴۹۵.۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۳ |
۳.۵۲ |
۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۸۲.۹۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۲) |
۶۶.۷۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۶۹.۸۲ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|