| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۵.۵۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۵۱۰.۰۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۹۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۵۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۵۹) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۷۴) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۹۳ |
۱۰۱,۸۸۱.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۳۹ |
۹۷,۹۷۷.۴۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۶۶ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۳۸.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۱۲.۴۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۶۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|