| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۶۸,۷۹۷.۱۴ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۴۲.۹۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۸۳۶.۸۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۸۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۴,۸۳۰.۵۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۶۱ |
(۸۸.۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۷۷ |
(۳۶.۱۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۶ |
۴.۹۶ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
۴.۰۹ |
۱۵۶.۷۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|