| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۴.۶۵ |
۸,۹۷۶.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۵.۷۲ |
۲.۱۳ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۶.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۷۷) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۶۸,۷۹۷.۱۴ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۴۲.۹۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۸۳۶.۸۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۸۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۴,۸۳۰.۵۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۶۱ |
(۸۸.۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|