| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۵.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۹۳ |
(۱.۰۶) |
۲,۸۶۴.۵۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۹,۷۷۱.۸۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۶ |
۰.۱۷ |
۳۲,۲۳۰.۶۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۲.۵۵ |
۴۲.۳۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۳ |
(۷۲.۸۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۰۲) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۶۹.۰۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۲.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۷) |
|
|