| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۳۳,۵۹۴.۱۸ |
(۲.۳۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۲۸ |
۰.۸۵ |
۳۷۸,۷۳۶.۰۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۰۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۷۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۲.۵۵) |
|
|