| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۴ |
(۹۳.۵۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۰.۷۸) |
۵۴۷,۹۹۶.۶۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶۶.۲۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۳ |
(۳۷.۰۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۴۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱,۱۶۱.۷۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۶۴۰.۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۲۸۸.۳۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۶.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|