| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۲.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۳) |
۴۱,۶۳۳.۴۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۵ |
۰.۸۱ |
۳۹,۶۹۴.۰۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۸۷ |
۱.۸۱ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۶ |
۲.۳۶ |
۵۷,۸۳۱.۷۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۵۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۴) |
۱.۷ |
(۹۹.۶۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۵ |
۲.۶۸ |
۷۹,۹۲۵.۲۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۱۱.۱۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
|
|