| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۲۷۸.۲۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۴ |
(۹۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۵۵ |
۱.۷۶ |
۲۷,۲۹۵.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳۴ |
۱.۷۲ |
۴۶۳,۹۹۳.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۴۹ |
۱.۸ |
۷۸۱,۱۶۹.۴۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۹.۱۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۸۴.۲۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۹۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۲,۷۱۲.۳۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۱۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۶) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۷۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۴۲۶.۷۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|