| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۲۸۸.۳۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۶.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۲۰.۵۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۸ |
۱۶۴.۴۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۵ |
۱.۹۳ |
۸۰۸,۸۴۰.۳۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۳ |
۲.۱۶ |
۴۵۳,۴۸۶.۱۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۴ |
۱.۵۵ |
۲,۸۸۸.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۲۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۵ |
۲۱۱,۷۶۷.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|