لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/07 | 1,032,151 | 1,030,695 | 1,030,695 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,182,428,213 |
| 62 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/07 | 1,522,482 | 1,520,647 | 1,520,647 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 215,001,287,746 |
| 63 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/07 | 1,495,666 | 1,494,241 | 1,494,241 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 59,370,660,995 |
| 64 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/06 | 2,133,862 | 2,130,944 | 2,130,944 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,647,646,317,844 |
| 65 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/06 | 2,485,972 | 2,482,561 | 2,482,561 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,638,411,590,926 |
| 66 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/06 | 1,135,952 | 1,134,306 | 1,134,306 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 135,372,655,471 |
| 67 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/06 | 1,590,048 | 1,587,894 | 1,587,894 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 164,067,550,252 |
| 68 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/06 | 2,339,582 | 2,336,157 | 2,336,157 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 304,954,980,384 |
| 69 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/06 | 1,337,457 | 1,335,500 | 1,335,500 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 46,624,958,651 |
| 70 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/06 | 1,034,157 | 1,032,698 | 1,032,698 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,342,164,601 |
| 71 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/06 | 1,533,278 | 1,531,427 | 1,531,427 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 216,525,396,312 |
| 72 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/06 | 1,495,071 | 1,493,646 | 1,493,646 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 59,347,021,247 |
| 73 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/05 | 2,133,978 | 2,131,061 | 2,131,061 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,647,845,145,554 |
| 74 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/05 | 2,486,097 | 2,482,687 | 2,482,687 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,638,544,946,399 |
| 75 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/05 | 1,136,036 | 1,134,391 | 1,134,391 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 135,382,732,436 |
| 76 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/05 | 1,590,152 | 1,587,998 | 1,587,998 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 164,078,351,142 |
| 77 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/05 | 2,339,729 | 2,336,305 | 2,336,305 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 304,974,186,789 |
| 78 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/05 | 1,337,603 | 1,335,645 | 1,335,645 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 46,630,046,674 |
| 79 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/05 | 1,034,230 | 1,032,771 | 1,032,771 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,347,983,429 |
| 80 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/05 | 1,533,360 | 1,531,509 | 1,531,509 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 216,536,986,106 |