صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/15	1,978,192	1,975,562	1,975,562	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,381,670,643,754
62	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/14	1,981,761	1,979,127	1,979,127	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,387,773,066,597
63	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/13	1,985,530	1,982,892	1,982,892	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,394,216,763,382
64	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/12	2,044,321	2,041,600	2,041,600	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,494,710,383,929
65	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/11	2,044,317	2,041,596	2,041,596	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,494,704,461,014
66	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/10	2,044,314	2,041,593	2,041,593	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,494,698,786,927
67	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/09	2,092,353	2,089,564	2,089,564	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,576,813,811,284
68	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/08	2,094,754	2,091,960	2,091,960	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,580,913,854,986
69	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/07	2,099,370	2,096,567	2,096,567	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,588,800,005,578
70	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/06	2,099,371	2,096,567	2,096,567	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,588,800,565,410
71	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/05	2,093,424	2,090,635	2,090,635	0	0	2,966,283	0	1,254,532	1,711,751	3,578,645,911,802
72	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/04	2,093,425	2,090,635	2,090,635	0	0	2,966,283	3,800	1,254,532	1,711,751	3,578,646,426,631
73	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/03	2,094,022	2,091,238	2,091,238	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,587,625,709,247
74	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/02	2,089,628	2,086,851	2,086,851	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,580,099,433,673
75	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/01	2,076,375	2,073,596	2,073,596	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,557,360,285,078
76	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/31	2,076,476	2,073,698	2,073,698	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,557,534,154,724
77	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/30	2,128,201	2,125,347	2,125,347	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,646,140,897,988
78	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/29	2,140,181	2,137,296	2,137,296	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,666,640,757,697
79	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/28	2,140,187	2,137,302	2,137,302	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,666,650,848,418
80	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/27	2,140,193	2,137,308	2,137,308	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,666,661,180,088
«1 2 345 6 7 8 9 10...47 »