| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۹۷ |
۲.۳۲ |
۳,۲۸۷.۴۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۲.۴ |
۷,۱۹۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۱۳۷.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۸.۶۸ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۱.۶۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۳ |
(۷۷.۶۶) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۸.۷۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰.۴۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۲.۸ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۷۷ |
۱۹,۶۳۳.۷۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۶۲۷.۶۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|