| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱۱.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۲.۱۹ |
۰.۱۳ |
۲۷۴,۴۸۷.۲۸ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۴ |
(۹۳.۵۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۰.۷۸) |
۵۴۷,۹۹۶.۶۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶۶.۲۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۳ |
(۳۷.۰۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۴۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱,۱۶۱.۷۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۶۴۰.۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|