| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۹۴) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۸ |
۲ |
۳,۳۸۵.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۴۶ |
۲.۲۹ |
۷۰۹,۸۹۰.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۲۱.۸۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۵۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۴۹,۶۶۰.۶۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۱۷,۴۱۲.۷۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۸۷ |
۰.۵ |
۸۵,۷۰۱.۴۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۱۴ |
۱.۱۸ |
۲۳۰,۷۴۳.۷۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۵۴ |
۲۸۱,۲۰۶.۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|