| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۲,۰۲۸.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۶۹ |
۰.۷۷ |
۴۵,۹۹۱.۰۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۱۵ |
۱.۲۳ |
۲۳۷,۶۴۵.۶۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۰۴ |
۱۴۹,۸۶۰.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۲.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۶۱,۶۵۲.۴۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۷۲۵,۳۸۸.۹۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۲۹ |
۱.۶۲ |
۳۸۳,۸۵۵.۴۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۶۸ |
۱۲,۹۷۵.۴۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۴۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۵۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۶.۸۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۱ |
(۴۳.۳۸) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۸.۹۵) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|