| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۸۷ |
۱.۸۱ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۶ |
۲.۳۶ |
۵۷,۸۳۱.۷۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۵۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۴) |
۱.۷ |
(۹۹.۶۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۵ |
۲.۶۸ |
۷۹,۹۲۵.۲۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۱۱.۱۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۱ |
۲,۳۶۶.۶۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|