| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۱.۷۹) |
۱.۵۵ |
(۹۹.۸۶) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱.۹۶) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۳) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۴۶) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۵.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۳۴ |
۱.۹۸ |
۲۴۷.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۲,۰۲۸.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۶۹ |
۰.۷۷ |
۴۵,۹۹۱.۰۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۱۵ |
۱.۲۳ |
۲۳۷,۶۴۵.۶۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۰۴ |
۱۴۹,۸۶۰.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۲.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۶۱,۶۵۲.۴۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۷۲۵,۳۸۸.۹۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۲۹ |
۱.۶۲ |
۳۸۳,۸۵۵.۴۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|