| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۴.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۶,۱۱۸.۹۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۰.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۹ |
(۹۵.۴۱) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۱ |
(۱.۷۶) |
۵۳۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۹۴ |
(۰.۷۵) |
۲,۹۱۹.۶۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱.۷۱ |
(۶۴.۹۳) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۴۳.۴۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۹۱ |
(۳۰.۷۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۸ |
۹,۵۱۷.۱۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۲.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۲.۶۶ |
|
|