| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۶۹ |
۰.۷۷ |
۴۵,۹۹۱.۰۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۱۵ |
۱.۲۳ |
۲۳۷,۶۴۵.۶۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۰۴ |
۱۴۹,۸۶۰.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۲.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۶۱,۶۵۲.۴۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۷۲۵,۳۸۸.۹۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۲۹ |
۱.۶۲ |
۳۸۳,۸۵۵.۴۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۶۸ |
۱۲,۹۷۵.۴۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۴۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۵۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۶.۸۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۱ |
(۴۳.۳۸) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۸.۹۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|