| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۵۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۹.۸۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۸۸ |
۲.۳۵ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۶۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۸.۵۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۲.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۳) |
۴۱,۶۳۳.۴۷ |
(۶۶.۰۱) |
|
|