| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۲.۴۵ |
۰.۹۲ |
۶۹۰,۹۵۶.۸۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۲۳۷.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۱.۸۳ |
۰ |
۷۴,۲۵۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۳۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
(۱.۱۴) |
۳۴,۹۱۴.۸۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۵۱ |
۰.۷۷ |
۸۳۸,۲۱۵.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۸ |
۱.۷۴ |
۳۷۰,۳۵۱.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|