| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۲ |
۲.۱۶ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۲۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۰۹ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۲۶.۲ |
(۸۶.۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۶.۱۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۹.۲۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۸۹.۰۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۳۰.۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|