| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۶۰.۶۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۱۷) |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۹) |
(۶۷.۲۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۸۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۴.۲۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۲۹.۳۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۱ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۳) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۴ |
۱۲,۰۶۹.۴۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۸۱ |
۰.۶۷ |
۷۰,۰۵۴.۶۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۳۵.۰۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۰.۳۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۷) |
۹۲۹.۱۲ |
(۷۴.۲۹) |
|
|