| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵.۳۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸ |
۲.۳۲ |
۱,۷۲۰.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۰۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۱) |
۲,۴۰۰.۸۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۴۳ |
۶۹۲.۲۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۶۹ |
۱.۲۸ |
۱,۱۵۱.۰۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۱۷ |
۱,۶۶۴.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۳ |
۲.۳۸ |
۱۷,۴۰۵.۷۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۳.۴۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۲۸ |
۱,۳۷۳.۸۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۹۷ |
۲.۳۲ |
۳,۲۸۷.۴۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۲.۴ |
۷,۱۹۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۱۳۷.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|