| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۳۳,۵۹۴.۱۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۲۸ |
۰.۸۵ |
۳۷۸,۷۳۶.۰۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۰۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۷۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۱۸۴,۵۳۲.۵۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۲.۴۵ |
۰.۹۲ |
۶۹۰,۹۵۶.۸۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|