| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۳۳,۵۹۴.۱۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۲۸ |
۰.۸۵ |
۳۷۸,۷۳۶.۰۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۰۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۷۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۱۸۴,۵۳۲.۵۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۲.۴۵ |
۰.۹۲ |
۶۹۰,۹۵۶.۸۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۲۳۷.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|