| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۱.۸۳ |
۰ |
۷۴,۲۵۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۳۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
(۱.۱۴) |
۳۴,۹۱۴.۸۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۵۱ |
۰.۷۷ |
۸۳۸,۲۱۵.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۸ |
۱.۷۴ |
۳۷۰,۳۵۱.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۴.۱۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۴.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۶,۱۱۸.۹۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۰.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۹ |
(۹۵.۴۱) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۱ |
(۱.۷۶) |
۵۳۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
|
|