| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۱.۸۳ |
۰ |
۷۴,۲۵۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۳۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۲ |
(۱.۱۴) |
۳۴,۹۱۴.۸۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۵۱ |
۰.۷۷ |
۸۳۸,۲۱۵.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۸ |
۱.۷۴ |
۳۷۰,۳۵۱.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۴.۱۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۴.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۶,۱۱۸.۹۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|