| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۵۴.۰۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۹۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۷۵.۰۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۵۵۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۲ |
۲,۰۴۷.۲۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۸۶ |
۴.۲ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۴۲) |
۰.۵ |
(۹۹.۴۵) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۳ |
۸,۶۴۶.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۶) |
۰.۱ |
(۹۷.۹۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۹۸ |
۰.۵۲ |
۱۲۷,۵۷۶.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|