| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۸۴.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۱ |
(۸۳.۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۶ |
۰.۸۹ |
۲,۲۰۸.۳۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۶.۷۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۹.۶۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۲۹) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۹۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۰۶,۹۲۵.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
|
|