| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۱ |
۳,۲۷۹.۵۲ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۳۰۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۵۹.۹۶) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۶۶) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۸) |
(۳۹.۷۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۳۴.۷۱) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳,۸۰۴.۶۵ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۴.۲۸ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۱۸) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۶ |
۲,۹۸۰.۴۲ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۶ |
(۸۱.۵۲) |
۷۷.۴۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۱۳) |
۸۰.۸ |
|
|