| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۶) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۱۱ |
۱۱,۲۲۳.۴۴ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۵۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۹۶) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۴۶ |
۱.۰۷ |
۷۱۷,۳۵۴.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۸۴ |
۰.۷ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۰,۹۸۹.۲۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۸۲ |
۱.۴۶ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۲.۴۱ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۹۱ |
۱.۰۲ |
۱۰۱,۲۹۳.۵۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۷۸۲.۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|