| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۴۶ |
۲۳۷,۱۴۵.۷۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۸۳) |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۵) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۲۴.۳۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۵.۱۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۴ |
(۷۹.۷۷) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۵) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۶۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۵,۲۹۳.۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۵ |
۱ |
۲۲,۵۰۴.۶۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۳۵.۷۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۴۰.۴۹) |
(۴۹.۷۶) |
|
|