| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۳۱ |
۱.۶۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۹۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۵,۱۱۱.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۵.۵۱ |
۰.۵۲ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۰۲ |
۱۴۵.۸۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۹۳ |
۳,۰۳۴.۶۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۲.۸۷ |
۱۱,۸۸۳.۷۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۴.۶۵ |
۸,۹۷۶.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۵.۷۲ |
۲.۱۳ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۶.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۲۷.۴۲) |
|
|