| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۶.۳۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۴.۷۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۴۷) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۱۶) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۴۵) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۶۹.۲۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۱.۰۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۰۹) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۸.۳۴ |
۳۹۵.۲۸ |
|
|