| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۹۱ |
۴,۴۱۱.۶۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۷ |
(۶۲.۵۴) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۴۱) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۵۳.۴۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۹) |
۱۷۱.۴۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۴۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۱۹) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۶.۴۷) |
۱۹۷.۶۱ |
|
|