| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۲۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۹۳.۶۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۷,۷۹۶.۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۴۹ |
۰.۰۵ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۱.۶۷ |
۸۰۴,۸۴۴.۶۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶۵ |
۳.۱ |
۳۹,۰۰۹.۸۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲ |
(۰.۱۴) |
۷,۶۱۸.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۷۱ |
۱.۸۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱ |
(۶۹.۳۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۵۹.۸۱ |
(۱۸.۵۲) |
|
|