| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۹۱ |
۰.۳۸ |
۲,۶۱۳.۲۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۸۶.۲۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۸۱ |
۹۶۱.۰۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۸) |
۱۶۹.۲۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۰۷ |
۰.۶۵ |
۱۷۴,۴۵۵.۰۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۳ |
۲,۶۹۳.۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۴۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۳ |
۰.۲۱ |
۲,۷۸۵.۸۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۱) |
۲۲۱.۲ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۱۴ |
۰.۸۷ |
۷,۹۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|