| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۳.۰۴ |
۰.۵۱ |
۵,۴۹۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۱.۴ |
۰.۱۷ |
۱۵,۶۳۰.۳۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۲۹ |
۶۱۶.۵۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۶.۳۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۴.۷۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۴۷) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۱۶) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۴۵) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۶۹.۲۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۱.۰۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۰۹) |
(۹۱.۴۴) |
|
|