| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۵۹.۸۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۳.۰۷ |
۱.۵۸ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۳ |
۴۹۸,۴۳۴.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۳.۷۲) |
۰.۹۴ |
(۱۰۰) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۴ |
۳.۴ |
۱۵۸,۵۸۹.۷۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۵۵۹,۲۵۰.۶۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۲۱,۰۱۳.۳۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۱۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۲,۷۲۴.۶۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۴ |
۳.۰۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۸۷ |
۲۸,۴۶۷.۷۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۴۱.۲۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷۹ |
۰.۵۴ |
۶۴,۱۰۳.۸۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|