| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۶.۲۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۱۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۳۶ |
۱۱,۵۲۴.۹۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۸۴.۰۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۳.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۶۵ |
۱۰۵.۹۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۷ |
۰.۸۱ |
۸۷,۲۶۹.۱۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۴.۱) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۲۸ |
۲,۱۸۲.۶۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱ |
۰.۴۲ |
۳,۶۳۹.۴۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۶۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۵.۸۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|