| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۷) |
۴۹۳.۸۷ |
(۹۷.۱) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۸۳.۰۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۱۸ |
۰.۷۱ |
۲۵۸,۸۵۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۶۹ |
۲.۳۳ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۷) |
۶۱۳.۹۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۵ |
۱,۲۹۱.۳۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۴.۵ |
۳,۲۴۸.۳۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۳.۲۱ |
۰.۸۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۷ |
۱.۶۶ |
۴۲,۶۸۷.۱۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|